20261106 テキサスショック！！！

🀄 久々に雀荘へ顔を出した

昨日、昔通っていた雀荘の店長から、久しぶりに電話をもらいました。しばらくお店を辞めてたんですけど、復帰したので連絡もらいました。私が麻雀打てないのをしていたのに律儀に電話くれたので、麻雀は打たずに、顔だけ出してきました。久しぶりに雀荘の空気に触れると、やっぱり麻雀を打ちたくなりますね。以前のようにのめり込む打ち方はしませんが、のんびり楽しむ麻雀なら、またやってみたい。そんな気持ちが少しだけ芽生えた一日でした。

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📉 民主党勝利のあと、今日の株安

一昨日、アメリカで民主党が勝利しました。その日のダウはプラスで引けたので、「民主党になっても案外大丈夫なのでは」と油断してました。ただ、トランプ大統領がイランを攻撃するかもしれない、という懸念はまだ残っていたので、私もアクセル全開ではありませんでした。とはいえ、それなりにポジションは持っていた状態です。そして今日、昨日の先物の段階からかなりのマイナス。「なんだこれは」と思いました。民主党がどんだけヤバいかっていうのは今度書こうと思います。ハリスにバイデンやばいのばっかり、まだトランプの方がマシと思いますけど。サンダースあたりならアリかなって思います。いずれにしろこれでアメリカ覇権の時代は終わりました。

🏛️ きっかけはテキサス州知事選とAIデータセンター

下げの要因として意識されたのは、テキサス州知事選の結果を受けたAI関連銘柄への売りだったようです。民主党のヒノホサ氏は、法整備が進むまでAIデータセンターの新規許可を止める、という方針を掲げていました。

テキサスはAIデータセンターの建設が特に集中している州の一つです。大手テック企業の計画に影響が出るのではないかという警戒感から、NVIDIAなどのAI半導体やクラウド関連銘柄に売りが出た、とみられます。

😮‍💨 自分の銘柄まで連れ安

正直なところ、「AI関連でもない自分の銘柄まで、なぜ売られるのか」と思いました。昨日はホーチキの決算があり、内容もなかなか良かったのです。他のIT銘柄が下げても、むしろ踏ん張るのでは、と期待していました。それでもつられて下げたということは、織り込み済みだったのかもしれません。

結局、今日の損失は暫定で120〜130万円ほど。ポジションは軽くしました。年間でも200万円ほどのマイナスです。一時は1000万円ほどプラスだったこともあり、さすがに気持ちはきついですね。

民主党がこれ以上AI規制を進めれば、またクラッシュする場面もありそうです。一方で、ITバブルが弾けたあとも、IT市場は結局その後に大きくなりました。AI相場が一度冷えても、数年後には回復しているだろう、という気はしています。ただ、しばらくは余波が続きそうです。Anthropicの上場の行方も、不透明感が増してきたように感じます(あくまで個人的な感想です)。

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🔍 まだ「セリングクライマックス」ではない

私の経験から言うと、今の市場にはまだ悲壮感が漂うレベルの空気はありません。いわゆる「セリングクライマックス」という感じではないんですよね。

ただ、短期間でかなり売られたので、短期的には一旦落ち着いてもおかしくないとも思います。それでも、年始の水準である5万円台、5万5千円あたりまでは叩かれそうな気もしています。仮に今回がリーマンショックと同じ規模の局面なら、日経平均は3万円前後まで行きかねない雰囲気になるはずですが、さすがにそこまでは行かないと見ています。

🛡️ まずは生き残ることを最優先に

私は当面、ポジションを軽くしておきます。自分の思惑と逆に動いたときは、自分が間違っていたということ。素直に認めて、ポジションを閉じるのがいいと思っています。

長い投資人生では、こうした局面は日常茶飯事です。最近投資を始めた方は驚いたかもしれませんが、何度か経験することになります。皆さんも、まずは生き残ることを中心に考えていきましょう。

🏦 国債と日銀の話

今月も、個人向け国債を買おうと思っています。今月は国債の金利が下がってきているので、みんな安全な資産を求めているのかな、という印象です。

日銀の12月の利上げは、難しいのではないかと見ています。

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📋 11月6日時点のポジション

今日の損益は、最終的な金額は明日にならないと取れないのですがおそらく120〜130万円ほどのマイナスです。現時点で持っているポジションは、以下のとおりです。ピンチはチャンス・・・なんですかね？